해외선물

[ 개론 ]

 

(철저한 분석과 준비)
- 매매원칙과 절제의 예술
- 큰 기회인 동시에 큰 위험
- 적절한 경험과 전락 

- 언제난 냉철하고 차분하게 대응(혼미한 상태에서는 접근 금지)
- 기술적분석과 시장흐름 파악

해외선물 거래에 대한 이 컨텐츠는 "매매 원칙과 절제의 중요성"을 강조합니다. 해외선물은 "큰 기회인 동시에 큰 위험"이 따르며, "적절한 경험과 전략"이 필요합니다. 투자자로서의 마음가짐, 즉 욕심을 줄이고 차분하게 접근하는 것이 성공의 열쇠임을 알려줍니다. 또한, 효과적인 기술적 분석과 시장 흐름 파악이 중요하다는 것을 보여줍니다. 결국, 이 컨텐츠는 무작정 투자하기보다 철저한 분석과 준비가 필수라는 메시지를 전합니다.

 

* 핵심 용어
해외선물: 해외선물은 국제적으로 거래되는 금융 상품으로, 미래의 가격을 미리 정해 놓고 거래하는 방식이에요. 쉽게 말해, 지금 가격이 아닌 미래의 가격을 약속하고 거래하는 거래입니다....

1. 해외선물 거래의 위험성과 생존 전략

 

- 정신적 육체적 쉼표 필요
- 잃은 돈에 대하여 압도되지 않도록
 
해외선물 거래는 누구에게는 기회가 될 수 있지만, 적성과 능력의 차이로 인해 심각한 손실이 발생할 수 있다.
거래 후에는 정신적, 육체적 쉼표를 두는 것이 중요하며, 조급함을 피하고 언제든지 다시 시작할 준비가 필요하다.
잃은 돈에 압도되지 않도록 하고, 고통스러운 경험을 통해 각성하게 되는 효과를 염두에 두어야 한다.

2. 매매 원칙과 전략

 

- 추세에 순응(순천자는 흥하고 역천자는 망한다)

- 관찰을 유심히하고 인내 필요

매매원칙을 무시하는 것은 자살행위로 강력히 경고하며, 이를 항상 기억해야 한다.
잦은 매매는 피해야 하며, 추세에 순응하고 역행하지 않는 것이 중요하다.
매매 시 확실한 신호가 나타날 때까지 인내를 가지고 기다려야 한다.
시장의 흐름을 제대로 분석하고 시장 횡보 시에는 매매를 하지 않는 것이 좋다.
포지션이 없는 상태에서 편견 없이 시장을 바라보고 매매 신호가 확실할 때까지 기다리는 것이 바람직하다.
7배 빠른 속도(7배로 빠르게 돈 벌고 돈 잃는다)

3.  해외선물 거래의 전략

- 

차트는 단순한 설정을 유지해야 하며, 변곡점에서의 대응이 기본적으로 요구된다. 특히, 저항 및 지지 라인을 잘 살펴보아야 한다.
해외선물은 양방향 거래가 가능하여 하락장에서도 수익을 얻을 수 있으며, 23시간 거래 가능하여 유동성이 풍부하다.
모의투자를 통해 익힌 전략으로는 욕심을 비우고, 추세를 추종하며, 짧은 보유기간을 유지하는 것이 중요하다.(승률이 높아지면 점차 보유기간을 길게 가져가도 된다)
실제 거래 시작 후에는 하루에 약 45분 정도만 투자하며, 목표 수익을 하루 100만원으로 설정하고 거래를 진행한다.
매매 전에 다양한 시간대의 차트를 점검하며, 반대 추세에 서지 않도록 주의해야 하고, 필요시 추가 매수를 할 때는 상황에 따른 점검을 필수적으로 수행한다.

4. 해외선물 거래의 전략과 주의사항
매매 시간은 오전 10시 15분과 10시 30분, 밤 11시에서 새벽 1시 사이에 하루 2번 진행된다.
차트의 흐름을 지속적으로 관찰하며 승률이 높은 지점에서만 매수에 접근해야 하고, 함부로 진입하지 않아야 한다.
현재의 추세 방향에 역행하는 매매는 피해야 하며, 여러 차트 패턴을 염두에 두고 접근해야 한다.
MACD 지표가 0선 이상일 때 매도 포지션을 구축하는 것은 위험하며, 상승 추세에서는 매도 버튼 신호를 무시해야 한다.
해외선물 거래에서는 짧은 시간 내에 승부가 나기 때문에 원하는 상황이 나올 때까지 반드시 기다려야 한다.

5. 해외선물 거래의 효과적인 매매 전략
프리장(pre장은 시간외거래의미)은 본장보다 변동성이 약하며, 오후 4시에 유럽장이 개장할 때 피하는 것이 좋다. 또한, 나스닥은 오전 9시 30분 이전에 매매를 마쳐야 한다.
RSI가 50 이하일 때는 매도로 대응하며, 강한 반등이 예상될 경우 매수를 고려하되, MACD와 RSI를 항상 관찰해야 한다.
지표 발표가 서프라이즈 상황이 될 경우, 1분봉의 첫 봉에서 매수하고, 음봉이 발생할 때까지 보유하는 전략을 권장한다.
위 아래로 큰 변동성이 나타난 후에는 변동성 축소 수렴국면이 발생할 가능성이 높으므로 이때는 매매를 자제해야 한다.
나스닥 선물의 경우 시가에서 -2% 하락하는 경우 추가 하락 확률이 낮으나, 때때로 -4.5%까지 떨어질 수 있는 위험이 존재한다.

 

6.물타기 매수방법

 

(1).기술적분석 기반의 지지와 저항
(2). 추세전환 신호 탐지
(3). 손실을 줄이기 위한 평단 목표 설정
(4).거래량 증가확인
(5) 시장 전반적 환경 고려

[금지]

희망회로 금지 / 오히려 얼마까지만 잃을까? 생각 (손실통제)
남과 비교하지 않기 /뇌동매매 금지
누군가의 리딩이 아닌 자신만의 공부와 트레이딩으로 자신의 관점으로 베팅
지표를 맹신하지 말기

 

 

[본론]

 

*경고

- 당신이 해외선물을 하는 이상 빠져 나갈 수 없다.
- 사람마다 적성과 능력이 천차만별 / 아무나 손흥민이나 김연아가 될 수 없다.
- 쉽게 벌고 쉽게 잃어서 누군가는 가정 파탄이 날 것.
- 박사는 파레토법칙을 이야기하며 100개 중 온리원을 취하고 버리라고 하지만…
- 비트코인 / 가치측정이 안되기 때문에 가치가 무한대….맞은 말ㄴ데 다르게 생각해보면 개소리로 들린다.
- 그럼에도 불구하고 해외선물 소개하는 것은 누구에게는 엄청난 기회가 될 것


*모의투자 1년 (권장) 3천만원 손해
6개월 …7천만원 손해
3개월….1억5천만원 손해

손해나면 각성하게되는 효과는 있음…



해외선물 거래 / 원칙과 절제의 예술

* 해외선물은 발을 들이면 발 빼기 힘듭니다.
그렇다면 살아남는 방법을 강구하셔야 합니다.

- 복기는 기본
- 많은 돈을 벌기도 하고 잃을 수도 있습니다.
제일 중요한 것은 항상 쉼표(정신적,육체적)를 두는 것입니다.
(문화유산답사 / 한시필사 / 사진출사 / 자전거 라이딩)

- 조급해 하지말고 차분하게 언제나 오늘부터 다시 시작한다는 마음으로
- 5분봉 60일선과 20일선을 주로 많이 보는 편이고 큰 관점은 30분봉과 일봉 참조

- 거래량 터진 지지와 저항 항상 확인
- 일본 속담 (기차를 잘 못 탔으면 가장 가까운 곳에서 내려라.더 멀리갈수록 돌아오는데 비싼 값을 지불해야 한다)

- 총 쏠때, 사진 찍을때, 선물 매매 타점 누를때 느낌이 비슷

- 잃은 돈에 압도되지마라
(1100만원 손실 후 모두 회복하고 오히려 350만원 수익난 날도 있음)

첫번째 볼린저 밴드가 좁아진 곳에서 매수 후 급작스런 하락으로 크게 손실 후 두번째 볼린저밴드 스퀴즈 상황에서 매도 후 크게 수익

- 우직한 곰과 현명한 여우는 돈을 벌지만 욕심만 많은 돼지는 수육이 된다.

 

(참고 사이트)

* 현물 가격 움직임

https://m.stock.naver.com/worldstock/index/.IXIC/total

나스닥 종합 - 네이버페이 증권

https://m.stock.naver.com/worldstock/index/.HSI/total

항셍 - 네이버페이 증권

오후 6시부터 미국의 프리장 시세가 나옴....이때 갑자기 지수가 오르거나 내리는 것은 현물 프리장 시세의 영향 때문

*지표 발표(변동성 커짐) ...일명 "지랄 무빙"

https://tradingeconomics.com/calendar

Economic Calendar

https://kr.investing.com/economic-calendar/

경제캘린더 - Investing.com

오선의 증시 라이브 (미 나스닥)

https://www.youtube.com/@futuresnow

오선의 미국 증시 라이브

 

* 원칙

매매원칙을 무시하는 것은 자살행위다.
욕심을 통제하라.

1.잦은 매매 금물 - 잔파도는 무시
2.추세에 순응/추세에 역행하면 죽음
3.확실한 신호가 나올때까지 인내력있게 기다려라.
4.예측매매하지말고 철저히 대응하라.

* 시장의 흐름이 돈을 벌게 해주는 것이니 시장의 흐름을 잘 분석하라.시장이 횡보하고 잇을때는 매매를 하지 않는 것이 좋다.돈을 잃었다고 복구하기 위해 덤벼드는 것은 좋지 않다.

* 포지션이 없는 상태에서 편견없이 들여다보고 매매신호가 확실해질때까지 기다려라.

1.차트는 최대한 단순하게

* 15분 지연 시세를 실시간으로 바꿀 것

1) (0730)키움증권 영웅문 글로벌 제공 일봉 차트
2) (0603)1분봉
* 신호검색-사용자검색- 매수버튼 매도버튼(38.2)
* MACD 13.22.6
* RSI 14
3)(4501) 해외선옵 주문종합 - 실시간

 

[차트공부]

헤이킨아시 차트

https://youtu.be/PPGwh9-l5iE?si=rLoUQ5Zpt3scg5M_

 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdGt2PHKHrNJluYiT-f5gqWIwQJqUsEw

해외선물 █ 천명 멘토 │ 고수 1%의 매매 전략

https://youtu.be/lmbNd9lVHOo?si=NLLurJf4FJN3yXfw

https://youtu.be/c6NwO9H5d84?si=muYIC3Vri9rJFh7s

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0OrIACzieg&ab_channel=%ED%95%B4%EC%99%B8%EC%84%A0%EB%AC%BC%ED%93%A8%EC%B2%98%EC%98%A8TV

호악재 지표발표가 있은 후 크게 시장이 요동치는 상황에서 5분봉 200mA 볼린저 밴드 최상단과 최하단 사이 움직이는 모습. 이것이 의미하는 것은 다음 유사한 사태에서 대충 어디까지 진폭을 할지 가늠이 가능하다는 점

[책]

현재 지수는 높은위치인가 낮은 위치인가
상승추세인가 하락추세인가
일분봉 20ma가 기본.상승 중인가 하락 중인가 / 상승(흰색)인가 하락(하늘색)인가 .변곡점에서 잘 관찰하여 대응.
변곡점은 민감.미리 예단하지 말것.대응이 기본
앞선 차트는 크게 올랐는가 적게 올랐는가
시간봉의 시가를 기준으로 위이면 1분봉,5분봉에서 매수타점을 노리고 아래이면 매도타점을 노린다.

 

 

 

* 리더스 트레이딩(대여계좌)

 

 

1.해외선물은 양방향(롱숏)거래 가능 - 하락장에서도 벌 수 있다.
2.풍부한 유동성 - 기술적분석이 어느정도 투명하게 발현된다
3.해외선물은 23시간 거래 가능 (내가 원하는 시간에 매매 가능)
4.대여계좌는 불법(금융실명제 위반) / 국내증권사 진입장벽 높음 / CFD
5.대여계좌의 경우 초단타 스캘핑 매매를 하면 수수료를 인상함


- 해외선물 양도소득세는 기본공제 250만원에 수익금의 11%

해외선물 해보라는 권유를 받고 처음에 든 생각은 해보나마나 손해 날것이라고 생각했습니다.그래도 권유하는 분의 성의를 감안하여 모의투자를 먼저 했습니다.석달정도 모의투자를 했는데 단한번도 손실없이 계속 수익이 났습니다.일단 모의 투자였기 때문에 1) 욕심 없이 마음을 비우고 하게 됩니다.둘째는 추세를 추종했습니다.세째는 짧게 끊어쳤습니다.

3개월 모의 투자 후 9월부터 실전투자로 눈을 돌리게 됩니다.처음에 1000만원을 입금하고 심리적 안정을 위해 1000만원 더 입금하여 원금은 2천만원이 되었습니다.

실제 매매는 1000만원만 있어도 10계약까지 매매가 가능해서 1000만원이면 충분합니다만 심리적 여유를 위해 1000만원 더 넣은 것입니다.

하루에 45분 정도만 트레이딩을 합니다.장점은 절대수익 추구가 가능하고 상승장세,하락장세,거래대금 급감과 상관없이 매매가 가능합니다. 단점은 방향이 맞지 않으면 단시간내에 큰 손해를 입을 수 있습니다.

하루 45분 트레이딩으로 원금 2천만원으로 월 1천만원 생활비를 버는 것이 목표입니다.10% 수익이 발생하여 2200만원이 되면 원금 2천만원은 두고 200만원은 출금하는 것을 목표로 합니다.

* 매매방법은 모의투자 했을때와 비슷합니다.

1).마음을 비우고 욕심을 부리지 않는다/감정에 좌우되지 않는다

2).추세를 추종한다(이동평균선을 거스르지 않는다)

3).짧게 끊어서 보유시간을 짧게 가져간다.(크게 한방 보다는 승률에 집착한다)

4).헤이킨 아시 차트 + MACD (13.22.6으로 조정) + 볼린저밴드(20.2) + 매매버튼(38,2)+야간선물 차트를 참조한다

5) 신호가 올때까지 함부로 움직이지 말라

勿令妄動靜重如山 고요한 태산같이 가볍게 움직이지 않고
明了其理而我後行 이치가 명확할때는 난 과감히 행동한다

6)보유기간이 짧을수록 리스크가 줄어듭니다.대체로 30초 이내로 승부를 본다.다만 실력이 높아지면 점차 보유시간을 늘린다.

7)어떤 경우에도 추세의 반대편에 서지 않는다.

5) 항상 매매하기 전에 일봉,1시간봉,30분봉,15분봉,5분봉,3분봉,1분봉 순서로 차트의 방향을 점검한다.시가보다 높은 위치는 매수관점,아래이면 매도관점

항시 켜두는 것은 일봉.30분봉.5분봉.1분봉


6)되도록이면 1계약만 매매하는 것을 원칙으로 한다.

7) 만약 1계약 매수하여 홍콩항셍지수의 경우 손실금이 50만원 발생하면 1계약 더 추가매수하는 기본조건이 되고,미국 나스닥 지수의 경우는 손실금이 100만원 발생하면 1계약 더 추가매수하는 것을 기본범위로 정하지만 이것만을 조건으로 하지 않고 여기에 더 중요한 것은 추가 매수 이전에 1시간봉,30분봉,15분봉까지 점검하여 지지와 저항을 확인하여 매매전술은 유동적으로 대응한다.물타기 매수는 단한번만 하며 도저히 승률이 없다고 판단되면 컷 손절한다.

8)매매시간은 오전 10시 15분에 10시 30분에 매매하고 밤 10시 30분에서 11시 사이에 매매한다.(하루 2번 매매)

9)차트의 흐름을 지속하여 지켜보면서 승률이 높은 곳에서만 접근하고 함부로 진입하지 않는다

10)차트의 여러가지 패턴을 염두에 두지만 가장 중점을 둬야 할 것은 현재의 추세의 방향에 역행하지 않는 것이다.

* 정보소통방(텔레그램 / 하승훈)

 

 

* 1분봉과 5분봉이 같이 매수신호가 뜬다면 1분이상 베팅해볼만

* 헤드앤쇼울드와 매수디버젼스

* 강한 상승추세에선 매도디버젼스도 소용없음

- MACD가 0선 이상에서는 매도포지션 구축은 위험
- MACD가 0선 이상이고 20일 이평선(노란색)이 상승추세일때는 매도버튼 신호를 무시하라

* 매도버튼 이후 음봉 확인
* 매도포지션에서 음봉이 양봉으로 바뀌면 이익실현 혹은 손절

* 양봉 매도버튼 이후 음봉이 발생하는 것은 왜만하면 매도 포지션을 취하지 말 것
* 만약 매도포지션 상황에서 물렸다면 추가 매도포지션은 약세패턴(20이평선 돌파)으로 변할 때 추가할 것

1.승률을 중요시 한다
2.확실한 신호에서 베팅한다
3.자주 매매하지 않는다

* 이순신장군의 필승전략

- 이길 수 있는 조건을 만든다 (핵심역량 구축)
- 아직 12척의 전선이 있다(도전 정신)
- 위기관리 철저 (패배 할 수 밖에 없는 자리는 피한다)
- 성공의 운의 덕으로 돌리고 실패는 자신의 탓(반구제기) - 책상 정리부터

* 무엇보다 해외선물은 30초 이내에 승부가 난다

원하는 모습이 나올때까지 기다려라.

* 매매시간대

- 프리장이 본장 보다는 변동성이 약하다
- 오후 4시는 유럽장 개장이라 피하고
- 나스닥은 오전 9시30분 이전에 마쳐야 함
- 새벽 3시에 변동성
- 밤 9시30분 지표발표 많음
- 밤 10시 30분 본장 개시

아주 강하게 반등할때는 온리 웬웨이라고 느껴질때는 약세패턴에서 강세패턴으로 바뀔때 매수 /다만 RSI 50이하일때는 매도로 대응

*세게 오를땐 의심

MACD 0선 하향돌파(최소 3이하) + RSI 50이하 가능성 항상 관찰

- 지표가 발표되어 서프라이즈 상황이되면 1분봉이 3개 뜰때 매수하고 1분봉이 음봉이 나올때까지 보유

9시30분 비농업 고용 서프라이즈 발표 /

- 첫째 1분봉 첫봉에서 급등 후 조정...그리고 3분봉과 4분봉에서 바닥 형성 이후 상승추세 지속...매도는 1분봉 음봉 발생 할떄 혹은 바탕색이 흰색에서 하늘색으로 변할때

- 위 아래로 큰 변동성을 보였다면 그 다음은 대체로 변동성 축소수렴국면으로 박스권 가능성 높아서 이때는 매매 자제 필요

- 급등 후 볼린저밴드가 잘록해지는 국면에서 MACD가 36수준으로 너무 높아서 바로 하락하지 않고 한번 더 시세를 내주고 약세패턴으로 바뀜..흡사 속도있게 달리던 차량이 브레이크를 잡아도 차는 밀려 좀더 나아가는 것과 흡사

나스닥 프리장은 중대한 실적이나 지표발표가 없으면 하지 않는 것이 좋다.


* 20봉 기준에 왔을때 MACD 최소한 10이하가 되어야 매도사인이 됨

밤 10시 내린 만큼 다시 올리는 것을 보고 이후 박스권 장세 예상되어 더 이상 매매를 안하고 자러 감

 

장 시작 후 1분봉으로 4봉까지는 관찰 필요

볼린저밴드가 좁아진 후 다시 넓어지는 과정에서 위와 아래 붙는쪽에 베팅

20봉 이평선이 하락하고 있어서 매도포지션

개인적으로 박스권 매매는 지양하는 편.(나는 추세매매만 한다)

30분봉 참고 - 급락후 결국 반등을 주고 하락

제발 본장 개장 후 4분은 기다려 방향을 판단하라

강한 흐름으로 상승일변도를 보이지만 자세히 살펴보면 상승 탄력성이 떨어지고 이후 하락전환때는 매도실행

 

매수타점

 

박스깨고 상승시점부터 상승분을 보면
1과 2는 크기가 같고, 3부터 4까지는 이븐으로 못뚫고 아래 3번 고점 부분(21853에서 매도 실행하면 됩니다.

 

 

나스닥 선물은 대체로 시가에서 -2% 하락하면 더 이상 하락하지 않는 확률이 높지만 어떤날은 -4.5% 수준까지 하락한 날도 있음

 

주욱 하락했을때는 반등이 시원하지만 계단식 하락은 반등도 지저분할 가능성 높음

1월10일 22시30분
비농업취업자수 발표.예상보다 많은 취업자수 발표.웩더독현상.옵션 청산 수요가 몰려 1.2% 급락...1초만에 1000만원 변동

매도버튼이 뜨면 20MA까지 하락 가능성 높음

 

1분봉에서 하락하던 120MA가 상승으로 돌아서며 120MA근처에서 지지확인하고 매수.이후에도 120m가 상승추세면 계속 매수 시도

제반 이평선이 밀집되어 모이고 지수가 그 아래에 위치한다면 매도포지션

고점은 하락하고 저점은 상승하는 삼각수렴형 완성국면에서 볼린저밴드는 좁아질대로 좁아져서 위로 혹은 아래로 방향을 정하는 단계에서 MACD는 0선이상이고 60ma와 120ma는 주가 아래 위치상태.상승 가능성이 높은 상황에서 직전고점이 21628이므로 21630을 돌파하면 위로 방향을 정했다고 보고 21631에 매수하여 진입 ,스탑라인은 직전 저점보다 2스틱 아래인 21619로 설정....이후 주가가 오를때마다 스탑라인을 트레일링으로 높여감...만약 지수가 21640까지 상승하면 스탑라인은 15 아래인 21625로 하고 지수가 다시 상승하여 21650이 되면 21635로 하는 식으로 계속 올려 지수가 21670이 되었을때는 스탑라인은 21655으로 설정했는데 결국 지수가 하락하여 21655에서 매도 체결됨 

박스권 탈피는 MACD 0선 돌파 기준으로 판단
1분봉 20MA(노란색)를 기준으로 매수 혹은 매도 (자동적으로 바탕화면이 바뀜)

방귀가 잦으면 똥산다.

21970P를 5번 공격 끝에 하향이탈...간격이 점점 좁아졌고 직전고점에서 네크라인 정도의 하락폭 나옴 

매도 버튼이 2개 연속 발생하면 볼린저밴드 하단까지 하락

순천자는 흥하고 역천자는 망한다

볼린저밴드 200MA 표준편차 3의 진폭이 점점 좁아지는 스퀴즈 상태에서 다시 벌지로 진행 될때는 단번에 200MA 표준편차 3의 최상단까지 급등한은 힘을 발휘함 

스퀴즈 상태에서 중심선을 상향돌파하며 최상단까지 오르는 급등의 모습
그리고 스퀴즈 상태에서 프리장에서는 오르락 내리락 하지만 본장 시작 즈음에는 200MA 중심선 근처까지 회귀하는 모습 

(결론)

추세에 순응하며 큰 욕심없이 승률을 중시하다보면 그 어떤 투자대상보다 노후까지 경제적 자유가 보장되지만 그렇지 못하면 그 누구보다 빠른 시간 안에 망하는 지름길 투자방법입니다.

 

손해를 본 후 공부를 할 것인가? 아니면 먼저 공부를 해서 수익이 저절로 따라오게 할 것인가 하는 것은 투자자의 선택입니다.

[선물을 하게되면 격하게 공감되는 말]

팔고나면 실망하고 사고 나면 후회된다. 가지고 있으면 걱정되고 아무것도 안하고 있으면 초조해진다.

- <월가의 격언>