- 전략과 기술적 접근방법 ( 탑다운으로 접근하지만 해결방안은 바텀업) * 로하이랩 wrap 매니저 생활과 은퇴 후 전업투자를 하면서 퀀트투자,포토폴리오투자,해외선물 등 증권과 관련된 왠만한 투자생활을 하고 있지만 점점 나이가 들면서 에너지가 덜 소요되는 종가매매에 관심을 두게 됨.종가매매는 하루 중 1시간 정도만 집중하고 나머지 시간은 거의 설렁설렁하며 놀이처럼 시장을 대해도 되는 투자방법 - 최대한 손실을 통제하고 약간의 노력으로 안정적인 수익 달성 목적으로 종가매매와 AI 투자의 2가지 방법으로 접근 ............
1. AI를 이용한 로보어드바이저
돈을 입금하여 투자하면 AI가 스스로 매매를 하여 수익을 달성하는 구조
(따라서 투자자가 매매신호를 보고 매매를 하는 시스템이 아닙니다.투자자는 자금만 입금 한후 자신이 원하는 방식(복리매매,공격형,MDD선택 등)을 입력한 후 매매상황을 들여다 볼 수 있습니다.입금 후 별도의 매매주문을 넣을 필요가 없습니다.)
* AI의 투자원리
CRNN : 합성곱 순환 신경망(Convolutional Recurrent Neural Network)을 통해 시장 변동성을 분석하고 단기 예측 그래프를 생성.
CRNN은 CNN(합성곱 신경망)으로 이미지 특징을 추출한 뒤 RNN(순환 신경망)으로 시계열 패턴을 처리하는 하이브리드 모델. 빅데이터 수집 후 백테스팅으로 학습된 투자 패턴을 CRNN에 결합해 실시간 시세를 예측하고, 갭 발생 시 자동 리밸런싱을 수행. 이는 고빈도 거래(HFT) 전략에 활용되어 안정적 수익을 추구. CRNN 기반 예측은 시장의 단기 통계적 차익을 포착하며, 뉴욕과 한국에서 1위를 차지한 배경 기술로 평가.
- 국내증시의 경우 야간:CRNN 가동>포토폴리오 구성
장중:매매 > 리밸런싱 or 백테스팅 > CRNN 가동 > 매매
- 성과
로보어드바이저 대회 : 한국 1위 / 미 증시 1위(2400개 업체 참가)
- 금융회사가 아니라서 3년간 무료 (1천만원 X 5계좌로 5천만원 투자 가능) /
- 예금자 보호 한도 1억 없음 (개인책임,그래서 법적인 문제 때문에 추천을 할수가 없음 )
기업형(사업자등록증 필요)은 유료
(가입자 혜택: 만약 추천 불가에도 개인의 책임으로 가입을 한다면 추천인: 010-2654-0516 (이유는 추천인인 아닌 새로 가입하는 체험인에게 2% 후원금 지급:1000만원 입금하면 20만원 지급.20만원이 한도 / 저는 추천인이 없어서 못받음)
추천인 혜택: 많이 추천하게 되면 추첨을 하여 추천인에게 30만원 지급한다고 함
* 무엇보다 추천가입자가 몇명인가를 보고 회사에 대한 정보교환 목적
- 데이 트레이딩 / 투자와 생계 동시 추구 ( 매매 보유기간 1분~두세시간, 대체로 10분 이내로 하루를 넘기는 오버나잇은 없음)
매매횟수: 하루에 대체로 0회~10회 이내,대체로 하루 5건 매매 하는 듯
- 인간: 직감이라는 강점 반면 AI:데이터,학습,객관성(무감정)
- 환경설정 : 중립형은 MDD -1%, (저는 MDD -1% 설정했습니다.) 공격형은 MDD -3%, 장기에 걸쳐 운용할 때는 복리형 선택
(시장 상황이 하락 혹은 박스권이면 중립형,시장이 상승세이면 공격형 추천)
- AI 특성상 포토폴리오가 풍부하고 투자금액별 투자종목이 모두 다름.투자금액이 같아도 투자종목이 다름
2. 단타매매 (종가베팅 / 장중매매 / 시가베팅) (나는 확인하고 매수한다./나는 돌파매매 같은 강하고 젊은 사람이 아닌 노인이고 약자다.그래서 기다려서 거래량이 적어지고 떨어질때 매수한다.다만 호가잔량이 가장 많은 가격에 매수주문한다/나는 매일 딱 한종목만 매매한다.)
단타매매에서 중요한 것 :심법(心法) : 마음편한 투자를 위한 손익비 손절하는 것. 분할 매수하는 것.매매타점 올때까지 기다리는 것 (각자의 환경 체크 / 국민연금,개인연금,하이버프......& )
* 종가베팅이란 정답을 보고 투자하는 행위이며, 세력들이 매수하여 들어 온 것을 확인한 상황이라서 내릴 확률보다는 오를 확률이 높다.
- 첫째는 종가베팅을 위해 테마대장주를 선별(비중 전체의 50% 이내) -> 장중에 테마대장주가 선택되면 스캘핑 매매(비중 20% 이내) -> 다만 미 나스닥선물이 -1% 이상 하락하면 익일 시가매매로 연기 / 종가매매는 익일 10 이전에 수익실현 혹은 손절 (끈기와 그만두기의 균형)
- 인내심은 힘의 일종이다. 결실이 나올 때까지 기다리는 능력이다. - 조세프 콘래드
* 매매원칙
- 시장의 추세를 거스리지 않는다. (순천자는 흥하고 역천자는 망한다)
- 주도테마 대장주 한종목만 매매한다 ( 상승률이 가장 강하고,거래대금을 만족하고 뚜렷한 주도테마주의 대장주) * 대장주는 쉽게 죽지 않으므로 상승초기이면 하락하더라도 베팅금액만큼 여유자금을 확보하여 물타기로 본절 탈출 가능한 상황을 만들어주면 좋음.다만 손실금액이 크지 않으면 손절이 우선 0186 거래대금 상위 0150 조건검색 (4% 이상 상승종목+ 거래대금 75000 이상 + 부채비율 200% 이하)
가장 상승률이 높은 종목은 현대오토에버
(ETF,ETN,스펙주 제외 + 2500원 이상 가격 + 거래대금 100억원 이상)
* 대장주는 0186년 첫화면 15종목 내에서 찾음.(주도테마주 중에서 4% 이상 상승 & 1051 장중 투자자별 순매수) & 0156조건검색 실시간 종목 중에서 테마주 선별)
* 바지사장과 대장주인을 구별하라
테마주를 보면 거래대금이 많은 종목은 삼성전자,하이닉스이고 그외 한미반도체 등 반도체이지만 차트를 보면 시가 이후 하락하고 있어서 제외 / 두번째로 거래대금이 많은 테마주는 현대차,현대오토에버,기아,현대모비수,슈어소프트테크로 자동차주(자율주행 포함)이다. 자동차주는 차트를 보면 상승후 약간의 가격조정과 이후 기간조정을 거치고 있어서 주도테마주로 선정....다만 거래대금이 많은 쪽은 반도체업종이니 이때는 비중을 조절하여 비중을 적게 가져가야 함.만약 반도체 업종이 자동차업종의 차트를 보였다면 그때는 반도체가 대상
- 거래대금 750억 이상 + 4% 이상 상승 + 부채비율 200% 이하
* 여기에 추가로 52주 신고가를 넣어 검색하여 몇개의 후보 중 최종선택하여 종가베팅하면 됨.
0198 실시간 종목 조회순위
0659 인포스탁섹터종목 (등락률순)
압축된 몇개의 종목 중에서 좀더 선별을 위한 방법
1051 장중 투자자별 매매 .............순매수 여부
0778 일별 프로그램 매매추이................순매수가 들어오는가
- 호가창 돼지물량의 해석 ...돼지물량 있는 쪽으로 주가 이동 - 목표 수익률은 4% 다만 삼전,하이닉스 경우 2%
* 9시 20분 이후 주도테마주의 주도대장주가 뚜렷해지면 그 종목을 관찰하며 눌림목에서 장중 매매를 할 수 있다. 다만 비중은 종가베팅의 20% 이내로 비중을 조절해서 매매하여 리스크를 줄인다.
- 손절은 칼같이 한다(손절에 자신 없으면 처음부터 의미있는 가격대를 차등별로 선정하여 분할 매수를 한다.) - 비중관리 철저히 한다 - 심법없는 기법은 언젠가 무너진다. - 자금관리가 승패를 좌우한다. - 종가베팅을 했다면 그 다음 날 오전 10시까지 오르든 내리든 매도하는 것이 원칙
- 불개미의 심법과 기법
(차트 일봉 /15분봉 / 3분봉)
차트환경설정
최고.최저..........수평선........등락률 체크(분할 매수 혹은 분할 매도할때 도움이 됩니다.)
* 거래량 설정은 라인설정에서 "이전기준"에서 "가격차트"로 변경
* 만약 미 나스닥 선물이 1% 이상 2% 내에서 등락하며 하락한다면 종가 베팅 보다는 다음날 시가베팅 매매를 하는 것이 낫다.
- 또한 종가매매는 nxt 시간외 거래 종목이라면 밤 8시 이전 시간도 고려한 접근 필요
- 테마주 대장주 파악은 9시 20분~11시 사이....테마주 갯수가 서너개되면 가장 힘이 있는 테마가 형성될때까지 관찰 필요
- 아래 그림에서 둥근 원으로 표시 한 것은 종가베팅....시간 외 NXT에서 상한가까지 오르며 4% 이상 수익이 나서 전량 매도함
여러 주식 투자 전문가(리노, 신정재, 창원개미, 청사진, 침착해 등)의 통찰을 종합하여 '종가 매매' 전략의 핵심 원칙과 실행 기법을 체계적으로 정리한다. 종가 매매는 장 마감 직전에 주식을 매수하여 다음 날 오전에 매도함으로써 단기 수익을 추구하는 전략으로, 특히 장중 매매가 어려운 직장인, 주부, 학생에게 효과적인 투자법으로 제시된다.
핵심 성공 요인은 '주도주 선정', '정밀한 매매 시점', '체계적인 리스크 관리' 세 가지로 요약된다.
1) 당일 시장을 주도하는 테마의 1등주를 재료의 연속성, 거래대금, 차트 패턴, 수급 등을 기준으로 선별하는 것이 가장 중요하다.
2) 매수는 오후 2시 30분 이후부터 분봉 차트의 상승 추세를 확인하며 신중하게 접근하고, 매도는 장 마감 후 시간 외 거래 동향을 통해 1차 리스크를 관리한 후 다음 날 시초가에 분할 매도하는 원칙을 따른다. 특히 전문가들은 과도한 확신을 경계하고, 원칙에 기반한 손절을 통해 리스크를 최소화하는 것이 꾸준한 수익의 비결임을 공통적으로 강조한다.
- 종가 매매의 정의와 장점
종가 매매(종가 배팅)는 장 마감 무렵(오후 3시 전후)에 주식을 매수하여 다음 날 시초가나 장 초반에 매도하는 단기 투자 기법이다. 이 전략은 다음과 같은 장점을 지닌다.
• 시간 및 심리적 효율성: 장중 내내 집중해야 하는 스캘핑이나 데이 트레이딩에 비해 체력 및 심리적 소모가 적다. 특히 본업이 있는 직장인, 주부, 학생에게 적합하다. 억대 트레이더 리버스페스는 "직장을 다닌다면 종가 배팅만 할 것"이라고 언급했다.
• 높은 정보 정확도: 장 초반의 변동성과 달리, 장 후반에는 당일의 시장 주도 섹터와 주도주, 그리고 기관 및 외인의 수급 동향이 명확해진다. 이를 통해 더 확실한 근거를 가지고 투자 결정을 내릴 수 있어 승률이 높다.
• 안정적인 수익 가능성: 하루 종일 일관된 상승 추세를 보인 주도주는 다음 날에도 상승 흐름을 이어갈 확률이 높다. 이러한 시장의 관성을 활용하여 많은 투자자들이 종가 매매만으로 연간 1억 원 이상의 안정적인 수익을 창출하고 있다. 창원개미 트레이더는 종가 매매를 "상승장이든 하락장이든 수익을 낼 수 있는 주식 투자의 꽃"이라고 표현했다.
핵심 전략 및 기법
1. 종목 선정 기준
성공적인 종가배팅을 위해서는 4가지 핵심 원칙을 반드시 준수해야 한다. 첫째, 오전장 대비 오후장에 강한 거래대금이 유입되는 종목을 선정한다. 둘째, 최근 20거래일 이내에 1,000억 원 이상의 거래대금이 발생한 이력이 있는, 시장의 주목을 받은 종목이어야 한다. 셋째, 단기 고점을 돌파하려는 움직임을 보이는 종목을 우선적으로 고려한다. 마지막으로, 평균을 압도하는 비정상적인 거래량과 함께 긴 윗꼬리나 장대 음봉을 형성한 종목은 반드시 피해야 한다. 성공적인 종가 매매는 올바른 종목 선정에서 시작된다. 여러 전문가가 공통적으로 강조하는 기준은 다음과 같다.
기준
설명
관련 전문가
시장 주도주
당일 시장의 관심이 집중된 테마의 1등주를 선택한다. 거래대금, 등락률, 실시간 조회 순위 등을 통해 확인할 수 있다.
하승훈, 신정재, 청사진, 창원개미
재료의 연속성
주가 상승의 명분이 되는 뉴스나 이슈가 단발성으로 끝나지 않고 다음 날까지 이어질 가능성이 있어야 한다. 특히 '단독' 키워드가 붙은 뉴스나 대통령, 정부 관련 정책 발표는 강력한 재료로 작용한다.
신정재, 청사진
거래대금 및 거래량
평소보다 최소 2~3배 이상 급증한 종목. 돈이 몰리는 곳에 상승이 발생한다는 기본 원칙에 따른다.
창원개미, 하승훈, 신정재
차트 및 캔들 모양
일봉: 전고점과 이격이 좁거나 신고가를 경신한 종목이 탄력성이 좋다. 캔들: 윗꼬리가 짧은 깔끔한 장대양봉 형태가 이상적이다. 이는 장 막판까지 매수세가 강했음을 의미한다.
신정재, 창원개미, 하승훈
수급 동향
외국인과 기관의 양매수가 확인되는 종목, 특히 대형주일수록 신뢰도가 높다. 장 후반까지 매수세가 꾸준히 유입되는 것이 중요하다.
신정재, 침착해, 하승훈
조정 기간
신고가 돌파 후 충분한 기간 조정(10일~40일)을 거치며 매물대가 소화된 종목이 재상승 시 저항이 적다.
신정재
2. 매수 시점 및 방법
• 관찰 시간: 오후 2시 30분부터 당일 주도주 후보군을 면밀히 관찰한다.
• 실행 시간: 성급한 매수는 피한다. 가격 변동성을 고려하여 오후 3시 이후, 혹은 장 마감 직전인 3시 10분~20분 사이에 분할 매수하는 것이 리스크 관리에 유리하다.
• 분봉 차트 분석:
◦ 추세 확인: 1분봉 또는 3분봉 차트에서 당일 저점을 깨지 않고 저점을 높여가는 우상향 흐름을 보이는지 확인한다.
◦ 매수 타점:
1. 상승 추세 중 이평선(5분선, 10분선 등)에 눌림목을 형성할 때
2. 의미 있는 저항선을 강한 거래량으로 돌파할 때
3. 지지선 근처까지 가격이 하락했을 때 (지지선과 저항선 중간의 애매한 위치는 피한다)
◦ 데드라인: 청사진 트레이더는 1분봉상 20분선을 이탈하면 추세가 꺾일 가능성이 높다고 본다.
3. 매도 전략 및 리스크 관리
매수만큼 중요한 것이 매도와 리스크 관리다. 특히 종가 매매는 다음 날의 불확실성을 안고 가기 때문에 체계적인 대응이 필수적이다.
1단계: 장후 시간 외 거래를 통한 리스크 관리
종가 매수 후 다음 날까지 무작정 기다리는 것이 아니다. 청사진과 신정재 트레이더는 장 마감 후 30분(오후 3시 30분 ~ 4시) 동안의 '장후 시간 외 거래'를 통해 1차적인 리스크 관리를 할 것을 강조한다.
• 확인 방법: 키움증권 0200번 거래창 등에서 매수/매도 잔량을 확인한다.
• 대응 전략:
◦ 매도 잔량이 많을 경우: 시간 외 단일가에서 하락할 확률이 높다. 리스크 관리를 위해 보유 물량의 일부를 종가에 매도(손절 또는 약익절)한다.
◦ 매수 잔량이 많을 경우: 시간 외 단일가에서 상승할 확률이 높다. 다음 날 갭 상승을 기대하며 물량을 보유하거나, 시간 외에서 일부 익절한다.
2단계: 다음 날 매도 원칙
• 익절 원칙:
1. 분할 익절: 장 마감 전이나 시간 외 단일가 매매에서 2~3% 수익이 발생하면 일부를 익절하여 수익을 확보한다.
2. 시초가 매도: 다음 날 갭 상승 시, 시초가에 보유 물량의 1/3 ~ 절반을 매도한다.
3. 전량 매도: 늦어도 오전 9시 5분 이내에 나머지 물량을 전량 매도한다. 추가 상승은 '내 몫이 아니다'라고 생각하고 수익을 확정하는 것이 중요하다.
• 손절 원칙:
1. 시간 외 손절: 시간 외 단일가에서 매수가보다 하락하면 미련 없이 손절한다.
2. 확신 경계: 재료가 강하다는 확신 때문에 손절을 망설이는 순간이 가장 위험하다. 신정재 트레이더는 "가장 확신을 가질 때가 가장 위험하다"며, 과도한 비중 베팅은 손절을 어렵게 만들어 큰 손실로 이어진다고 경고했다. 원칙을 지키는 기계적인 손절이 필수적이다.
전문가별 주요 통찰 및 투자 철학
• 신정재: "손실은 가족을 힘들게 한다"는 각오로 투자에 임하며, 틀렸을 때 빠르게 인정하고 손절하는 것을 최우선으로 여긴다. 시장에 100%는 없으며, 가장 큰 확신이 들 때가 가장 위험한 순간임을 강조한다.
• 청사진: 잘하는 매매를 찾기보다, 못하는 매매(시가 배팅, 낙주 매매 등)를 찾아 그것을 하지 않는 것이 계좌를 개선하는 비결이라고 말한다. 또한, 수익금을 주기적으로 인출하여 파킹 통장 등에 보관함으로써 수익의 실체를 인지하고 심리적 안정을 찾는 자산 관리를 강조한다.
• 창원개미: 종가 매매는 평생 써먹을 수 있는 투자법이라며, 별도 계좌를 만들어 성과를 관리하고 복기할 것을 추천한다. 확실한 자리에서 큰 비중으로 진입해 1~2%의 수익을 꾸준히 챙기는 것을 목표로 한다.
• 침착해: 자신의 주력 매매(수급 기반 종가 배팅)에만 집중한다. 오전에 상한가를 갈 종목을 놓치더라도, 자신이 못하는 오전장 매매는 철저히 배제한다. 익숙하지 않은 매매는 잘하는 매매까지 망가뜨릴 수 있음을 경고한다.
• 하승훈: 종가 배팅의 핵심은 "강한 종목을 강할 때 종가에 잡는 것"이다. 당일의 주도 테마와 주도주를 선정하는 것이 가장 중요하며, 거래대금, 수급, 차트 위치 등을 종합적으로 판단해야 한다고 설명한다.
• 리노 (실전 사례): 세력(주요 투자 주체)의 의도를 파악하는 것이 중요. 세력이 만들어 놓은 매물대(가격 지지/저항 구간)와 평균 단가를 추론하고, 가격이 그 위로 올라서는 것을 중요한 매수 신호로 해석한다. 호가창의 변화를 통해 세력의 상승 의지를 확인하고 베팅한다.
- 주요 차트 패턴 분석
전문가들이 공통적으로 언급하는 확률 높은 종가 매매 일봉 차트 패턴은 다음과 같다.
1. 신고가 영역에서 조정 후 반등 패턴:
◦ 신고가 돌파 후 10일에서 40일간 조정을 거친다.
◦ 주로 20일 이평선 부근에서 지지를 받으며 매물대를 소화한다.
◦ 조정 이후 다시 거래량이 터지면서 전고점 근처까지 깔끔한 양봉으로 반등하는 지점이 매수 타점이다.
2. 장대양봉 이후 5일선 지지 패턴:
◦ 강한 재료를 동반한 장대양봉 출현 후, 주가가 크게 밀리지 않고 5일 이동평균선 위에서 버티는 패턴.
◦ 대량 거래량을 동반한 음봉이 나오더라도 종가가 5일선을 훼손하지 않으면, 세력이 가격을 관리하고 있을 확률이 높다.
◦ 이후 5일선을 지지하며 깔끔한 양봉이 만들어지는 날이 종가 배팅의 적기이다.
3. 엔벨로프(20,4) 저항선 돌파 후 7일선 지지 패턴:
◦ 엔벨로프 상단 저항선을 강력하게 돌파한 것은 재료의 연속성이 매우 강함을 의미한다.
◦ 시세 분출 후 주가가 7일선 또는 15일선까지 눌림 조정을 받을 때가 높은 확률의 매수 기회이다.
- 결론 및 제언
종가 매매는 단순한 기법을 넘어, 시장의 흐름을 읽고 리스크를 관리하는 종합적인 투자 전략이다. 성공적인 종가 매매를 위해서는 다음의 사항을 명심해야 한다.
• 원칙 준수: 자신만의 원칙을 세우고, 특히 손절 원칙을 철저히 지켜야 한다. 감정에 휩쓸린 매매가 가장 큰 실패 요인이다.
• 지속적인 학습과 복기: 매매일지를 작성하여 자신의 실수를 파악하고, 못하는 매매를 배제하는 과정을 반복해야 한다. 성공한 매매를 따라 하기보다 실패한 매매를 하지 않는 것이 더 중요하다.
• 겸손한 자세: 시장은 예측의 영역이 아닌 대응의 영역이다. 과도한 확신과 욕심을 버리고, 시장이 수익을 줄 때 감사하며 챙기는 자세가 꾸준한 수익으로 이어진다.
(A/S) - 만약 주도 테마주가 거래대금 상위권에 셋이 보인다면 (1)비중을 줄여서 매매하고 (2)외국인 수급이 양호하고 프로그램 매수가 양호하고 차트가 기간조정 중 미세하게나마 횡보 혹은 약간이라도 상향하는 종목을 선택하는 것이 좋다. (3분봉 볼린저 밴드 하단에서 분할 매수)
신호가 올때까지 느긋하게 기다릴 것.FOMO는 수익률 하락의 원인 3분봉을 보며 그 주식이 가진 "끼"를 파악하자
본 브리핑 문서는 유튜브 채널 '대왕개미 홍인기'의 라이브 방송 내용을 기반으로, 주식 단기 매매, 특히 데이 트레이딩에서 손실을 최소화하기 위한 핵심 전략을 종합적으로 분석한다. 문서의 핵심은 '불개미'가 17년간의 경험을 통해 정립한 **'1분봉 차트에서 피해야 할 5가지 위험 패턴'**에 대한 심층적인 설명이다. 이 패턴들은 트레이더가 탐욕이나 조급함으로 인해 잘못된 진입을 하는 것을 방지하고, 리스크 관리를 최우선으로 두는 매매 습관을 형성하는 데 중점을 둔다.
5가지 위험 패턴은 다음과 같다:
1. 뉴스빵 패턴: 뉴스를 동반한 급등 시 주도 섹터 및 일봉 자리 확인의 중요성
2. 깊은 눌림 패턴: V자 반등 이후 전고점이 강력한 저항으로 작용하는 원리
3. 끼가 다운 패턴: 종목 고유의 하루 변동폭(끼)을 거의 소진했을 때의 고점 신호
4. 3파동 패턴: 분봉상 상승 3파동이 나온 후에는 추가 상승 동력이 고갈될 확률이 높음
5. 가분수 패턴: 연속된 양봉 후 압도적인 거래량이 터지며 나타나는 피날레 신호
더불어, 문서에서는 시장의 주도 섹터와 주도주를 실시간으로 파악할 수 있는 '황금키' 애플리케이션의 활용법을 구체적으로 제시한다. 황금키 앱은 거래대금 상위 종목 분석을 통해 당일 자금이 집중되는 곳을 명확히 보여줌으로써, 트레이더가 소외주 매매를 피하고 확률 높은 주도주 매매에 집중하도록 돕는다. 결론적으로, 본 문서는 위험 패턴 인지를 통한 '손실 회피'와 주도주 파악을 통한 '기회 포착'이라는 두 가지 핵심 요소를 결합하여 안정적이고 꾸준한 수익을 추구하는 매매 전략을 제시한다.
